Exchange Gehandelte Derivate Futures Und Optionen

Navigation Exchange Traded Commodities Derivate Exchange Traded Commodities Derivate Der Markt für ETCs wächst kontinuierlich, sowohl in Bezug auf das Volumen investiert und die verfügbaren Produkte. Unser Rohstoffangebot mit Futures und Optionen auf Exchange Traded Commodities, die von ETF Securities gestartet werden, umfasst Produkte auf den ETCs Physical Gold und Rohöl. Die ETC Physical Gold ist einer der weltweit größten mit Vermögenswerten unter Management von über 4 Milliarden Euro bietet Investoren eine einfache, kostengünstige und sichere Weg, um den Goldmarkt durch die Bereitstellung einer Rückkehr gleichbedeutend mit Bewegungen in der Gold-Spot-Preis. Das ETC-Rohöl ist so konzipiert, dass die Anleger ein Engagement für eine Gesamtrenditeinvestition in Rohöl-Futures erhalten können, indem sie den Rohöl-Subindex SM plus eine Sicherheitenrückgabe verfolgen. Produkte Exchange Traded Commodities Derivate SubnavigationExamples von Exchange Traded Derivatives Ein börsengehandeltes Derivat ist lediglich ein Derivatkontrakt, der seinen Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert ableitet, der an einer Börse notiert ist und gegen eine Verzugserklärung durch eine Clearingstelle garantiert wird. Aufgrund ihrer Präsenz an einer Börse unterscheiden sich die ETDs von den außerbilanziellen Derivaten im Hinblick auf ihre standardisierte Natur, höhere Liquidität. Und die Fähigkeit, auf dem Sekundärmarkt gehandelt zu werden. ETDs beinhalten Futures-Kontrakte, Optionskontrakte. Und Futures-Optionen. Ab 2013 hat der World Federation of Exchanges berichtet, dass 22 Milliarden Derivat-Verträge an Börsen weltweit gehandelt wurden (12 Milliarden Futures und 10 Milliarden Optionskontrakte) eine spürbare Steigerung von 685 Millionen Kontrakten ab 2012. Eine Liste der Top 30 Derivate-Börsen Kann unten betrachtet werden: Quelle: Chartered Institute for Securities amp Investment (CISI) Ein Futures-Kontrakt ist lediglich ein Vertrag, der angibt, dass ein Käuferkauf oder ein Verkäufer einen Basiswert zu einem bestimmten Betrag, Preis und Datum in der Zukunft verkauft. Futures werden von beiden Hedgern und Spekulanten genutzt, um künftig vor Kursschwankungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu schützen oder zu profitieren. Eine Vielzahl von Produkten können an den Futures-Börsen gehandelt werden. Mit Verträgen, die von landwirtschaftlichen Produkten wie Viehbestand, Getreide, Sojabohnen, Kaffee und Molkerei bis hin zu Holz, Gold, Silber, Kupfer bis hin zu Energiegütern wie Rohöl und Erdgas zu Aktienindizes und Volatilitätsindizes wie dem SampP, dem Dow reichen , Nasdaq und die VIX. Sowie Zinssätze für Schatzanweisungen und Devisen für eine Vielzahl von großen Schwellenländern und Cross-Currency-Paaren. Es gibt sogar Futures, die auf prognostizierten Wetter - und Temperaturbedingungen basieren. Je nach Umtausch wird jeder Vertrag mit eigenen Spezifikationen, Abrechnungs - und Rechenschaftsregeln gehandelt. Eine Liste der handelbaren Futures-Kontrakte finden Sie auf der Website der CME Groups. Optionen sind Derivate, die dem Inhaber das Recht gewähren, aber nicht die Verpflichtung, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vorgegebenen Zeitpunkt und einer bestimmten Menge zu kaufen oder zu verkaufen. Der Optionsmarkt hat seit dem ersten Standardvertrag 1973 ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet. Zum Beispiel hat die Options Clearing Corporation im Jahr 2010 einen Umsatz von 3,9 Milliarden Kontrakten und 433 Milliarden im Jahr 2014 verzeichnet. Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) ist die größte Optionsbörse In der Welt, mit einem durchschnittlichen täglichen Volumen im Jahr 2014 von 5,3 Millionen Kontrakte gehandelt werden. Arten von Exchange-gehandelten Optionen Aktienoptionen sind Optionen, in denen der zugrunde liegende Vermögenswert der Bestand eines öffentlich gehandelten Unternehmens ist. Aktienoptionen werden in der Regel auf 100 Aktien pro Kontrakt vereinheitlicht und die Prämie wird pro Aktie notiert. Zum Beispiel wird eine Apple Inc. (AAPL) 115 Streik-Call-Option für 20. März Verfall wird für 12,15 pro Aktie oder 1215 pro Option Vertrag gehandelt. Indexoptionen sind Optionen, in denen der Basiswert Asset ist ein Aktienindex der CBOE bietet derzeit Optionen auf der SampP, Dow, FTSE. Russell und die Nasdaq. Jeder Vertrag hatte unterschiedliche Spezifikationen und kann in der Größe von dem ungefähren Wert des zugrunde liegenden Index bis 110. der Größe reichen. Derzeit hat die CBOE Pläne, Optionen auf MSCI Emerging Markets Index anzubieten. Ab April 2015. ETF-Optionen sind Optionen, in denen der Basiswert ein börsengehandelter Fonds ist. VIX-Optionen sind eindeutige Optionen, bei denen der Basiswert der CBOE-eigene Index ist, der die Volatilität der SampP 500 Indexoptionspreise verfolgt. Die VIX kann über Optionen und Futures sowie über Optionen der ETFs gehandelt werden, die die VIX verfolgen, wie zB die iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX). Anleiheoptionen sind Optionen, in denen der zugrunde liegende Vermögenswert eine Anleihe ist. Der Call-Käufer erwartet, dass die Zinssätze die Anleihekurse sinken und der Put-Käufer die Zinsen für die steigenden Preise erwarten wird. Zinsoptionen sind Optionen im europäischen Stil, Cash-Settled-Optionen, bei denen der Basiswert ein Zinssatz ist, der auf der Spot-Rendite von US-Treasurys basiert. Es werden verschiedene Optionen für Rechnungen angeboten, die zu unterschiedlichen Zeitspannen ablaufen, z. B. Ein Call-Käufer erwartet, dass die Renditen steigen und ein Put-Käufer erwartet, dass die Renditen sinken. Währungsoptionen sind Optionen, in denen der Inhaber künftig Währung kaufen oder verkaufen kann. Währungsoptionen werden von Einzelpersonen und Großunternehmen zur Absicherung gegen Währungsrisiken eingesetzt. Zum Beispiel, wenn ein amerikanisches Unternehmen erwartet, dass die Zahlung in Euro in sechs Monaten Zeit und befürchtet einen Rückgang der EUR USD, sagen wir von 1,06 pro Euro auf 1,03 pro Euro, können sie eine EURUSD mit einem Streik von 1,05 pro Euro zu kaufen Um sicherzustellen, dass sie ihre Euro am Spotmarkt zu einem besseren Preis verkaufen können. Wetteroptionen und (Futures) werden als Hecken von Unternehmen genutzt, um vor ungünstigen Wetterveränderungen zu schützen. Sie sind nicht dasselbe wie Katastrophenanleihen, die die Risiken mit Hurrikans, Tornados, Erdbeben usw. vermindern. Wetterderivate konzentrieren sich stattdessen auf tägliche oder saisonale Temperaturschwankungen um eine vorgegebene Temperatur-Benchmark. Weitere Informationen zu diesen Derivaten finden Sie auf der Website der CME Group. Optionen auf Futures: Wie bereits erwähnt, gibt es Futures-Kontrakte für eine Vielzahl von Vermögenswerten und Börsen wie die CME, die Optionen Verträge auf diese Futures bieten. Der Futures-Optionsinhaber ist berechtigt, den zugrunde liegenden Futures-Kontrakt zum vordefinierten Termin zu einem Bruchteil des Margin-Bedarfs des ursprünglichen Futures-Kontrakts zu kaufen oder zu verkaufen. Exchange-gehandelte Derivate bieten mehr Liquidität, Transparenz. Und niedrigere Gegenpartei-Risiko als Over-the-Counter-Derivate zu einem Kosten der Vertrag Anpassung. Die börsengehandelte Derivate-Welt umfasst Futures, Optionen und Optionen auf Futures-Kontrakten. Namensverpflichtungen Exchange Traded Funds Derivatives Da der europäische ETF-Markt erheblich angestiegen ist, hat Eurex Exchange Derivate auf ETFs in Europa etabliert. Futures und Optionen auf den erfolgreichsten ETFs des Indexanbieters iShares, basierend auf DAX, SMI und dem EURO STOXX 50, Optionen auf zehn ETFs des Indexanbieters Quelle, fünf Optionen auf Lyxor ETFs sowie drei ETFs von db-xtrackers sind Handelbar an der Eurex Exchange. Für viele attraktive ETFs bietet Eurex Exchange daher zusätzliche Handelschancen zur exakten Steuerung Ihrer Risikoexposition. Optionen auf ETFs bieten Investoren, vor allem jene, die bereits in ETFs investiert haben, ein effizientes Instrument zur Absicherung oder Nutzung ihrer ETF-Investitionen in ein transparentes und zuverlässiges Umtauschumfeld. Deutlich niedrigere Kontraktwerte gegenüber unseren Aktienindexderivaten und die physische Lieferung bei Abwicklung des Vertrages runden unser Produktportfolio ab. Subnavigation